Уровни поддержки и сопротивления зоны, спрос и предложение

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Уровни поддержки и сопротивления | Support and Resistance

Уровни поддержки и сопротивления (англ. Support and Resistance) являются ключевыми областями, где уравновешиваются силы спроса и предложения. На финансовых рынках увеличение предложения приводит к снижению цен, а увеличение спроса – к их росту. Однако, когда предложение уравновешивает спрос, цены начинают боковое движение в определенном канале. Другими словами, на рынке будет отсутствовать ярко выраженный восходящий или нисходящий тренд.

Как определять уровни поддержки и сопротивления?

Уровнем поддержки является такой узкий диапазон цен, при котором растущий спрос не дает цене продолжить дальнейшее снижение. Логическое объяснение такому поведению рынка заключается в том, что при снижении цены до определенного уровня оживляются покупатели (быки), а у продавцов (медведей) снижаются стимулы к дальнейшей продаже по низкой цене. С технической точки зрения на этом уровне сосредоточено значительное количество приказов на покупку, срабатывание которых предотвращает дальнейшее снижение цены.

Уровень поддержки устанавливается по ряду последовательных минимумов, примерно одинаковых по высоте, как показано на рисунке ниже.

Уровнем сопротивления является узкий диапазон, при котором начинает возрастать предложение, что не дает ценам возможности продолжить дальнейший рост. Если рассуждать логически, то растущая цена является хорошим стимулом для продавцов, одновременно приводя к снижению активности покупателей, что уравновешивает силы спроса и предложения на определенном уровне. Технически это объясняется наличием значительного количества приказов на продажу в узком диапазоне цен, срабатывание которых не дает возможности ценам расти дальше.

Графически уровень поддержки определяется по ряду последовательных примерно равных по высоте максимумов, как показано на рисунке ниже.

Следует также отметить, что в качестве уровней поддержки и сопротивления могут также выступать исторические минимумы и максимумы цен, например, максимум и минимум цен в текущем году.

Торговый диапазон

В некоторых случаях на графике могут одновременно возникнуть уровни поддержки и сопротивления, которые сформируют так называемый торговый диапазон (англ. Trading Range) или зона консолидации. В техническом анализе он также может упоминаться как фигура продолжения прямоугольник (англ. Rectangle). Некоторое время, возможно достаточно продолжительное, цены будут находиться в этом диапазоне, поскольку у его верхней границы будет сосредоточено значительное количество приказов на продажу, а у нижней – на покупку. Пример такого торгового диапазона приведен на рисунке ниже.

Выход цен за границы торгового диапазона является важным сигналом для трейдера, а именно пробитие уровня сопротивления является сигналом к покупке, а уровня поддержки – к продаже. Для повышения надежности сигнала он должен получить дополнительные подтверждения: ценовые гэпы и/или увеличение объемов торгов в зоне прорыва, как показано на рисунке выше.

Переход поддержки в сопротивление и наоборот

Один из основных принципов технического анализа гласит, что после пробития уровень поддержки становится уровнем сопротивления, и наоборот. Логически объяснение этому явлению выглядит следующим образом. Например, пробитие линии сопротивления свидетельствует о превышении спроса над предложением, что отражается в виде роста цен. Логично предположить, что если в результате будущих коррекций цена приблизится к этому уровню, то с большой вероятностью можно ожидать существенного увеличения спроса, а, следовательно, прекращение снижения цены. Пример такой ситуации приведен на рисунке ниже.

Лучшие сайты брокеров (на русском языке):

Аналогично, пробитие линии поддержки свидетельствует о том, что предложение превысило спрос, позволив ценам дальнейшее снижение. Следовательно, если в будущем цена вернется к этому уровню, то можно с большой вероятностью ожидать увеличение предложения, что не даст цене продолжить рост.

Зоны поддержки и сопротивления

В целом технический анализ не является точной наукой, поскольку окончательные решения всегда основывается на определенных субъективных суждениях и допущениях. Кроме того, на практике невозможно встретить ряд последовательных одинаковых по высоте максимумов или минимумов. Поэтому в некоторых случаях в практике анализа будет целесообразным использовать не уровни поддержки и сопротивления, представляющие собой горизонтальные линии, а выделять диапазоны или зоны поддержки и сопротивления, как показано на рисунке ниже.

Чтобы ответить на вопрос в каких ситуациях лучше использовать уровни, а в каких зоны, необходимо воспользоваться следующим правилом. Если цены находятся в узком диапазоне относительно короткий период времени (до 2-ух месяцев), то при проведении анализа целесообразным будет использование уровней поддержки и сопротивления. Напротив, зоны лучше работают в том случае, когда цены длительное время находятся в широком диапазоне. Однако окончательное решение о выборе между этими двумя инструментами во многом зависит от конкретной ситуации.

Выводы

Определение ключевых уровней поддержки и сопротивления является одной из важнейших составляющих технического анализа. Хотя в некоторых случаях их точное определение может быть достаточно трудным, аналитику необходимо представлять их расположение хотя бы приблизительно. В случае подхода цен к таким уровням необходимо соблюдать особую осторожность, так как всегда существует вероятность как отскока от них, так и их пробития. Факт пробития уровня свидетельствует об изменение действующего соотношения сил спроса и предложения, что требует пересмотра дальнейшей стратегии торговли.

Полезная статья:  RoboMarkets - отзывы и обзор брокера

Price Action: Уровни поддержки / сопротивления

В торговле на форекс очень большое значение имеют уровни поддержки / сопротивления. На них стоит обращать внимание независимо от того, по какой стратегии вы торгуете, будь это Price Action, либо любая другая торговая система. Уровни помогут улучшить ваш трейдинг многократно. В данном уроке мы поговорим о том что такое уровни поддержки/сопротивления, как их строить, на какие уровни стоит обращать внимание и, самое главное, как нам их применять в собственной торговле на валютном рынке Forex.

Что такое уровень?

Уровень — это место излома тренда или «проторговки». На нем происходит некая борьба между продавцами и покупателями, от исхода которой зависит — продолжит ли цена первоначальное движение или развернется и пойдет в другую сторону. Уровнем поддержки/сопротивления называют любой предыдущий пик или впадину. Давайте разберём это наглядно на теоретическом графике цены.

Представим, что у нас сейчас есть график с восходящим трендом.

Давайте отметим уровни на данном графике.

Я выделил их красными линиями:

Так же в конце нашего графика вы можете заметить, что цена находится на одном уровне и постоянно во что-то упирается. Это называется проторговкой.

Её можно считать за уровень, поэтому давайте так же отметим её красной линией:

Таким образом, мы нашли на графике все уровни.

Сразу же хочется сказать, что уровень — это не прямая линия, которая совпадает пункт в пункт с некой ценой на графике, а зона, в которую входит некоторое пространство вокруг неё:

На данном графике вы сразу могли увидеть, что некоторые локальные максимумы и минимумы лежат на одной прямой. Но при этом есть и тот, что лежит чуть ниже других. Это нормально, потому что он всё также находится в зоне нашего отмеченного уровня.

Итак, уровень – это точка возможного разворота цены или, другими словами, место увеличения активности трейдеров. У вас наверняка возник вопрос: «А почему это место так привлекает трейдеров?» Подобную реакцию рынка вызывает скопление лимитных ордеров продавцов и покупателей. Почему они выставляют свои лимитные ордера? Ответ будет очень прост. Всё потому что им очевидно, где поставить стоп-лосс. Это особенность человеческого восприятия, ведь на рынке торгуют не только роботы, но и люди.

И кроме того, замечу, что роботов программируют люди, которые осознают, что на рынке торгуют люди. Они понимают, что вместо того чтобы заходить на непонятном пространстве, где неясно, как ставить стоп-лосс, человеческий мозг будет искать то, за что можно зацепиться. Ему свойственно входить в рынок на подобных изломах.

Уровень — это скопление лимитных ордеров продавцов или покупателей. Так как на уровнях наблюдается высокая активность трейдеров, уровни являются возможным местом для разворота цены или увеличением её активности.

Как же находить уровни и строить их на графике?

Перед тем как начать отмечать уровни на графике, в первую очередь мы должны обратить внимание на экстремумы, то есть крайние точки: максимумы и минимумы графика.

Как правило, уровни обычно отмечают на графике красной линией, которая есть в панели инструментов MetaTrader 4:

Проводим уровни по крайним точкам свечей, при этом стараемся проводить их через зону максимальной плотности баров.Что это означает? К примеру, на графике у нас присутствует точка экстремума.

Она выделяется своим хвостом:

Казалось бы, нужно строить уровень по её хвостику, но если взглянуть на график внимательно, то можно увидеть, что цена отбивалась несколько раз от препятствия, которое не давало ей пройти наверх. Именно по этой причине нам нужно сдвинуть уровень чуть ниже хвоста:

С одной стороны, он наиболее близок к наивысшей точке, но в тоже время проходит через области с максимальной плотностью свечей.Это даёт более оптимальную картину.

И я ещё раз напоминаю вам, что уровень – это не линия, а зона. Мы смотрим на линию, но помним, что на деле она может иметь примерно вот такую область влияния на графике:

Замечу, что цена не обязана дойти до нашей линии пункт в пункт. Она может развернуться и пойти в обратную сторону, не дойдя до построенного нами уровня. Поэтому представляйте себе некую зону и работайте внутри неё.

Как найти уровни если вы новичок?

Новичкам бывает сложно увидеть пики и впадины на графике. Всё потому, что у них недостаточно опыта. В данном случае вам может помочь переключение графика в линейный режим.

На первых порах будет лучше использовать именно его.

В дальнейшем вы сможете делать это на обычном графике со свечами или барами. Сразу скажу, что очень важно научиться работать с обычным графиком, потому как на нем отображаются крайние ценовые точки, хвосты и тени свечей, а построенные уровни без них будут, мягко говоря, неточными.

Так же для тренировки построения уровней вам может пригодиться индикатор ZigZag:

Он поможет вам отмечать уровни на графике:

Но я рекомендую вам не использовать индикаторы, а находить уровни вручную.

Полезная статья:  Онлайн график с сигналами для бинарных опционов

Как выбрать значимые уровни?

После того как на графике отмечены все пики и впадины, может показаться, что уровней на графике слишком много.

А если вы отмотаете график назад и отметите все уровни там, то в итоге у вас получится график, изрисованный горизонтальными линиями. И ничего кроме уровней на нём не останется. Как же быть и что с этим делать? Для начала вы должны понять, что не все уровни заслуживают вашего внимания. В первую очередь не смотрите далеко. Отматывать график на несколько лет назад не требуется.

Вы должны понять, что трейдеры смотрят на текущий экран. Проще говоря, нужно смотреть на то, что влезает в монитор, а это примерно 200 свечей. Поэтому расстояние, на которое нам нужно обращать внимание при нахождении уровней на графике – это примерно 200 пунктов или один экран. Если недалеко от пределов экрана был сильный минимум или максимум, то при расстановке уровней его стоит учитывать.

Для примера, стоит отметить экстремальное значение Франка:

Так как подобные экстремумы сильно выделяются на графике, трейдеры будут помнить о них достаточно долго, потому и забывать их не стоит.

Старайтесь отмечать чёткие уровни, которые видны невооруженным глазом. На них обращает внимание наибольшее количество трейдеров. Если вдаваться в технические детали чуть глубже, то вначале мы отмечаем экстремумы, они наиболее важны при развороте цены. Далее отмечаем уровни, образованные длинными хвостами — это не что иное, как сбор стоп-лоссов. Цена производила движение, обогащая маркетмейкеров. Трейдеры эти уровни запоминают и в будущем используют в торговле.

Кроме того, нужно отмечать уровни, от которых произошло импульсное движение с пробитием локальных минимумов и максимумов. И, конечно же, мы отмечаем уровни там, где была сильная продолжительная проторговка, когда цене не давали идти вверх или вниз.

Теперь, когда я дал вам информацию о том, на какие уровни стоит обращать своё внимание, давайте отредактируем их в нашем примере.

Вот так выглядел наш график с отмеченными ранее на нём уровнями:

Начнём редактировать снизу, слева направо. Самый нижний уровень был экстремум. После него произошло движение цены, которое пробило локальные максимумы, то есть дало нам новую точку high.

Отсюда делаем вывод, что данный уровень мы оставляем.

Следующий уровень дал нам примерно такую же информацию, как и предыдущий, но здесь была проторговка. Цене не давали идти ниже продолжительное время. На нём присутствует определённая сила. От него покупают какие-то крупные позиции.

Поэтому его мы также оставляем:

На нём идёт консолидация и ниже определённого уровня цене идти не дают.

Следующий уровень мы отметили, основываясь на длинном хвосте свечи. Но хорошего движения вниз она не дала, поэтому данный уровень мы убираем:

Здесь не было движения, которое дало бы нам новые локальные минимумы. Если бы от данного пин-бара цена пошла бы вниз, то тогда уровень имел бы место быть. Но так как движения не было, значит и не было результата.

Следующий уровень нужно выставить аккуратно, что бы он проходил через локальный минимум и при этом захватывал свечи позади себя. Этот уровень дал нам новую точку high, поэтому его мы оставляем.

Далее мы провели уровень, так как цена три раза его касалась и в последствие дала новый high:

Это означает, что его мы оставляем.

Для следующего уровня может показаться, что цена его учитывает. Но новых локальных минимумов и максимумов по сравнению с предыдущим не было, поэтому его мы удаляем:

Его очень легко заметить на графике. Он выделяется, а значит уровень, проведённый через него, мы оставим. Он привлечёт трейдеров и возможно принесёт нам пользу. И последний уровень находится на самом верху. На данный момент он проведён по экстремуму. Поэтому он остается на графике. Вот таким образом мы отредактировали наш график и очистили его от ненужных уровней.

В данной статье мы с вами рассматриваем уровни поддержки и сопротивления. Я их обычно называю просто уровни. Но если разграничить эти понятия, то получится, что уровни поддержки – это уровни, которые мешают цене уйти ниже. А уровни сопротивления – это уровни наверху, которые мешают цене уйти выше.

Наш последний проведённый уровень будет некоторое время является сопротивлением для цены. Он будет сопротивляться её дальнейшему движению наверх.

Смена ролей поддержки и сопротивления

И как вы могли уже догадаться, поддержка может стать сопротивлением после того, как было осуществлено пробитие уровня вниз.

К примеру, вот этот уровень долгое время являлся поддержкой. После того как его пробили, он на некоторое время стал сопротивлением:

Когда цена пробила его вверх, он снова стал уровнем поддержки. Запомните, если цена находится выше уровня, то это поддержка, а если наоборот, то это сопротивление. Смена ролей уровней на графике — нормальное явление.

Как понять что уровень был пробит?

Иногда на графике происходит зигзагообразное движение цены. Из-за этого можно запутаться, какой уровень к чему относится. Цена идёт зигзагом и пробивает его туда и обратно.

Поэтому существует очень простой критерий уровней. Что бы понять, что уровень пробит, нужно взглянуть на две цены закрытия свечей на уровне. Если уровень был пробит в первый раз, а затем было повторное его пробитие, то это означает, что уровень пробит. В этом нет ничего сложного, главное внимательно следить за графиком.

Полезная статья:  OlympTrade не проходит регистрация. Где торговать трейдерам из РФ

Как использовать уровни в торговле на Форекс?

Для начала стоит вспомнить, что уровни – это точка опоры. Если у вас где-то появился сигнал на покупку, и вы видите, что цена находится на уровне, то это означает, что у сигнала есть точка опоры. Его можно брать с большей долей уверенности.

К примеру, у нас вот в этой точке по среди графика возник сигнал на покупку:

У него нет точки опоры, поэтому он менее значителен, чем следующий сигнал на уровне поддержки в синем прямоугольнике.

Кроме того, уровни используются для определения стоп-лоссов и целей взятия прибыли. Насчёт целей я думаю, вам будет всё и так понятно. Целью выступает ближайший уровень.

Стоп-лоссы ставятся чуть ниже уровня, если он выступал в качестве опоры. Представим, что мы вошли на рынок где-то в области отмеченной синим прямоугольником:

Стоп-лосс мы бы поставили чуть ниже уровня, давая некую свободу цене:

Это всё определяется на глаз. Для этого нет каких-либо чётких критериев.

На каких таймфреймах строить уровни поддержки / сопротивления?

На разных таймфреймах уровни имеют разные значения.

Уровень поддержки и сопротивления на дневных графиках гораздо значительнее, чем на часовых. Поэтому если вы торгуете внутри дня, то советую определять уровни на дневных графиках или на Н4. А торговать можно на тайм фрейме, на котором вы привыкли.

Заключение

Старайтесь не выдумывать лишние уровни только для того, чтобы оправдать свой вход в рынок. Если уровни находятся рядом друг с другом, то ориентируемся на ближайший. Помним, что они обрабатываются справа налево. Кроме того, не забываем, что отскок от уровня более вероятен, чем его пробой.

Если вы торгуете уровни, а не только используете их в качестве ориентиров для стоп-лоссов и целей, то можно использовать: пробой, отбой и ложный пробой уровня. Но об этому нас есть отдельные видео уроки.

Уровни в торговле будут гарантировано полезны при работе с любой стратегией. Поэтому перед тем как войти в рынок, не поленитесь их отметить на графике. Они укажут вам, где лучше войти в рынок, и помогут вам выставить стоп-лосс.

Размышления и торговля на рынке Форекс

Описание того, что я думаю о трейдинге и как я торгую на финансовых рынках.

Подписаться на этот блог

Follow by Email

Оценка уровней Спроса (Поддержки) и Предложения (Сопротивления). Часть 1.

  • Получить ссылку
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Электронная почта
  • Другие приложения

Усилители возможностей и их оценка:

Один из моментов, который мне нравится в способе обучения в Онлайн Академии Трейдинга, (статьи преподавателей я перевожу в своем другом блоге), так это их немного “бюрократический” подход. Они рекомендуют подробно записать свой торговый план, вести торговый журнал и так далее. В общем документировать многие вещи связанные с трейдингом. Естественно все это нужно не для того чтобы замучить студентов писаниной, а чтобы торговля была более осознанной и упорядоченной.

Не стало исключением и определение качественных уровней Спроса и Предложения, для них тоже есть специальный лист, заполняя который можно оценить насколько подходит уровень для торговли. Его выдают всем студентам академии, чтобы они могли по нему оценивать уровни. Это Excel файла, который можно найти и скачать в специальном разделе блога, называется TradePlanner_OTA. Ниже скриншот этого файла:

В нем необходимо указывать торговый инструмент, верхнюю и нижнею границы зоны Спроса или Предложения. Затем покупка это будет или продажа, цену входа, цель прибыли и стоп лосс. Все это достаточно просто, находим ценовой паттерн Рост — База — Снижение или Снижение — База — Рост, выделяем базу и все. База по сути это вершина максимума или дно минимума. Но не каждый такой паттерн должен использоваться для торговли, а только те что наиболее качественные, так как вероятность того, что цена отскочит от качественного уровня выше. У каждого уровня есть усилители возможности, наличие которых позволяет оценить пригодность уровня Спроса/Предложения для торговли. Самая нижняя таблица этого файла как раз и предназначения для оценки этих усилителей возможностей. Общая сумма полученных баллов позволяет понять насколько качественным является уровень и стоит ли на нем торговать.

В своих статьях, преподавателями академии, рассматриваются все эти усилители возможностей, уделяя им один или два абзаца, а иногда посвящают целые статьи. (Поленился отобрать и упорядочить, какая статья какой усилитель описывает, но при желании думаю любой желающий сможет это сделать самостоятельно.) Вообще, информация про усилители является платной и особо подробно про них не пишут. Все что я знаю про усилители возможностей, я знаю из этих статей, тем не менее у меня сложилось мнение о том как они выглядят на графиках и как каждый из них оценивается в баллах. Я видел очень давно описание того как оценивать по баллам некоторые возможности, хотел найти этот файл, но так и не нашел. В общем, покажу на реальных графиках и уровнях как я оцениваю усилители возможностей. Каждый усилитель будет описан в отдельном посте.

Открыть счет и получить бонус можно тут:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы - онлайн заработок в интернете
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: